TOMÉ.
FIDC

OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada

46.323.185/0001-76 · ISIN BR0FCVCTF006 / BR0FCVCTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 106 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
4

O OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 106.318.353,24 na competência de julho de 2026, alta de +1,8% em relação a julho de 2025 (R$ 104.461.222,63). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 32.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 106 miR$ 106 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 105 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 105 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 105 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 105 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 105 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 105 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 106 miR$ 106 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 104 miR$ 104 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 105 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 104 miR$ 104 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025 reapresentadoR$ 104 miR$ 104 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 32.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração em Direitos Creditórios originados ou cedidos por partes relacionadas (cl. 5.19)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de concentração por Devedor (mesmo Devedor e coobrigadas/Grupo Econômico) (cl. 5.18)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - PL até R$ 150.000.000,00 (cl. 4.1(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 4.1(c))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 100,0 mi94,0%
Valores mobiliários (total)R$ 6,3 mi6,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 4.748,240,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

57 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
O OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 106.318.353,24 na competência de julho de 2026.
Quem administra o OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
O OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
A gestão do OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
O OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
O CNPJ do OPI Multisegmento Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é 46.323.185/0001-76.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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