Valora QI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
46.339.426/0001-75 · ISIN BR0C9BCTF006 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Valora QI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 30.433.315,19 na competência de julho de 2026, queda de −55,7% em relação a julho de 2025 (R$ 68.668.444,46). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 364 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 30,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 36,0 mi | R$ 36,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 47,6 mi | R$ 47,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 47,2 mi | R$ 47,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 48,6 mi | R$ 48,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 48,1 mi | R$ 48,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 47,4 mi | R$ 57,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 56,6 mi | R$ 56,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 reapresentado | R$ 70,4 mi | R$ 70,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| set/2025 reapresentado | R$ 69,4 mi | R$ 69,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 68,6 mi | R$ 68,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
23 no totalMediana de 364 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.137,76 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,4 mi | 24,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 23,1 mi | 75,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valora QI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora QI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Valora QI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Valora QI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Valora QI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valora QI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Valora QI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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