Oliver Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
35.477.786/0001-17 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Oliver Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.470.561,66 na competência de julho de 2026, queda de −8,0% em relação a julho de 2025 (R$ 20.083.773,97). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 18,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 18,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 18,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 18,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 18,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 18,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 18,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 18,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 18,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 18,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 83,3% espontâneas.
Regulamento × informe
PL médio diário mínimo - Evento de Liquidação (cl. 16.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração - montante fixo mensal (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 458,39 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 18,6 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Oliver Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Oliver Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Oliver Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Oliver Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Oliver Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Oliver Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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