OG Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
37.608.798/0001-69 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O OG Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 113.000.786,18 na competência de julho de 2026, alta de +48,0% em relação a julho de 2025 (R$ 76.334.011,15). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.433.928,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 75 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113 mi | R$ 88,3 mi | 5,7% | R$ 2,3 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 110 mi | R$ 93,0 mi | 7,0% | R$ 2,6 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 108 mi | R$ 88,6 mi | 7,2% | R$ 2,4 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 91,3 mi | R$ 81,1 mi | 11,4% | R$ 17,8 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 86,9 mi | R$ 80,0 mi | 9,7% | R$ 18,4 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 59,7 mi | 24,5% | R$ 34,8 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 60,7 mi | 25,9% | R$ 31,3 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 69,2 mi | R$ 59,7 mi | 26,3% | R$ 28,1 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 70,4 mi | R$ 61,3 mi | 21,5% | R$ 24,9 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 70,2 mi | R$ 60,0 mi | 19,3% | R$ 22,3 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 70,5 mi | R$ 61,2 mi | 19,6% | R$ 19,9 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 75,8 mi | R$ 62,6 mi | 14,5% | R$ 16,2 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 75 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 84,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. 38)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor para investidores qualificados (cl. 38, Parágrafo 1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 83,0 mi | 72,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,5 mi | 3,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 27,1 mi | 23,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 1,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.551,06 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do OG Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o OG Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do OG Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O OG Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O OG Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do OG Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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