NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada
63.354.125/0001-30 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de VIZ Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 21.878.704,76 na competência de julho de 2026. O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.255.590,17 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 24,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 105 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 26,6 mi | 24,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jun/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 25,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 19,1 mi | R$ 24,0 mi | 32,7% | R$ 0,00 | 11 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 16,8 mi | R$ 24,0 mi | 20,6% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 17,2 mi | R$ 20,5 mi | 9,4% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 15,3 mi | R$ 19,6 mi | 4,5% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 12,3 mi | R$ 14,1 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 3,2 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 83 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 105 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima da Classe em cotas de uma mesma classe (cl. Artigo 27)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.773,99 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 26,4 mi | 99,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: VIZ Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Quem administra o NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Quem faz a gestão do NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
O NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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