Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.381.126/0001-73 · ISIN BR0QB3CTF003 / BR0QB3CTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de RJ Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.552.819,83 na competência de julho de 2026. O fundo informou 35 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 28,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| jun/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 26,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| mai/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 26,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| abr/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 21,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| mar/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| fev/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 11,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| jan/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| dez/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| nov/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 652,99 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 2,7 mi | 9,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 26,0 mi | 90,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.107,11 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1029588) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1293260) |
| MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1293260) |
| SENIOR | CDI + 5,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1029588) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1293260) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1293260) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: RJ Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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