TOMÉ.
FIDC

Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada

57.506.211/0001-18 · ISIN BR0NELCTF007 / BR0NELCTF015 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 152 mi
parcelas inad. / PL
2,5%
cotistas
46
reapresentações
1

O Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 152.481.986,56 na competência de julho de 2026, alta de +131,0% em relação a julho de 2025 (R$ 65.996.661,39). O fundo informou 46 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.788.337,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 152 miR$ 152 mi2,5%R$ 1,2 mi46
jun/2026R$ 147 miR$ 147 mi2,5%R$ 1,1 mi43
mai/2026R$ 147 miR$ 148 mi2,5%R$ 1,2 mi16
abr/2026R$ 163 miR$ 133 mi2,5%R$ 1,4 mi14
mar/2026R$ 138 miR$ 138 mi2,5%R$ 1,1 mi24
fev/2026R$ 125 miR$ 125 mi2,9%R$ 1,2 mi24
jan/2026R$ 119 miR$ 119 mi2,6%R$ 1,2 mi23
dez/2025R$ 111 miR$ 111 mi2,6%R$ 0,9 mi23
nov/2025R$ 102 miR$ 102 mi2,4%R$ 0,8 mi22
out/2025 reapresentadoR$ 94,1 miR$ 94,2 mi2,2%R$ 0,7 mi17
set/2025R$ 81,8 miR$ 81,9 mi2,5%R$ 0,7 mi16
ago/2025R$ 72,3 miR$ 72,3 mi2,4%R$ 0,6 mi15

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação out/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Gestão (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Saldo devedor máximo por Devedor (cl. 6.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mínima Mezanino (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 79.417,790,1%
Valores mobiliários (total)R$ 7,5 mi4,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,7 mi0,4%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 144 mi94,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 2ª Emissão da 1ª SérieCDI + 5,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 983939)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 19.307.426,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

48 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada?
O Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 152.481.986,56 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada?
O Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada?
A gestão do Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada é de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
O Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada declara R$ 3.788.337,89 (2,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em outubro de 2025.
Qual o CNPJ do Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada é 57.506.211/0001-18.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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