Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
57.507.339/0001-04 · ISIN BR0MBNCTF001 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Strategi Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 39.532.972,98 na competência de julho de 2026, alta de +80,4% em relação a julho de 2025 (R$ 21.909.364,45). O fundo informou 18 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 38,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| jun/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 38,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| mai/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 39,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| abr/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 39,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| mar/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 38,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| fev/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 38,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| jan/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 38,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| nov/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 34,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| out/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| set/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 23,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| ago/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 22,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 0,8 mi | 2,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 37,5 mi | 94,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 mi | 3,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.169,10 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.413.710,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Strategi Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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