Nilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada
59.928.229/0001-33 · ISIN BR0P0WCTF006 / BR0P0WCTF014 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Nilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Antharus Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.246.761,38 na competência de julho de 2026, alta de +33936,5% em relação a julho de 2025 (R$ 100.617,65). O fundo informou 42 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 266.829,77 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 171 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 34,3 mi | 0,8% | R$ 0,7 mi | 42 |
| jun/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 34,0 mi | 1,2% | R$ 0,6 mi | 41 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 36,8 mi | R$ 37,3 mi | 0,7% | R$ 0,5 mi | 43 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 36,6 mi | R$ 37,0 mi | 0,5% | R$ 0,4 mi | 43 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 36,0 mi | R$ 36,3 mi | 0,3% | R$ 0,3 mi | 42 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 34,9 mi | R$ 35,0 mi | 4,0% | R$ 0,5 mi | 41 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 34,2 mi | R$ 34,2 mi | 2,1% | R$ 0,2 mi | 39 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 31,9 mi | R$ 31,9 mi | 0,2% | R$ 61.707,58 | 36 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 26,6 mi | R$ 26,6 mi | 0,1% | R$ 27.603,07 | 29 |
| out/2025 reapresentado | R$ 25,2 mi | R$ 25,2 mi | 0,1% | R$ 10.177,59 | 27 |
| set/2025 reapresentado | R$ 17,9 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 1.876,25 | 26 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 13,1 mi | R$ 13,1 mi | 0,0% | R$ 217,54 | 22 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 171 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.876,20 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 32,2 mi | 93,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 6,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 3,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1212424) |
| SENIOR | DI + 2% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1212424) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Antharus Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Nilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Nilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Nilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada?
O Nilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Nilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Nilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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