Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
59.929.292/0001-94 · ISIN BR0OUPCTF002 / BR0OUPCTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.099.147,86 na competência de julho de 2026, alta de +302,9% em relação a julho de 2025 (R$ 4.988.108,97). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.603.754,29 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 27,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,7 mi | 27,9% | R$ 3,4 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 23,8 mi | 24,7% | R$ 0,3 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 28,6 mi | 22,2% | R$ 0,5 mi | 10 |
| abr/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 28,0 mi | 4,1% | R$ 0,4 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 28,3 mi | 9,5% | R$ 1,0 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 26,5 mi | 10,7% | R$ 0,6 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 22,1 mi | 15,5% | R$ 0,4 mi | 12 |
| dez/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 19,9 mi | 9,6% | R$ 0,4 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 14,5 mi | 4,6% | R$ 0,2 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 9,5 mi | 2,9% | R$ 32.740,08 | 6 |
| set/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 8,2 mi | 1,3% | R$ 17.751,97 | 5 |
| ago/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 7,7 mi | 0,7% | R$ 13.646,94 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por cedente (exceto CCB) (cl. V.b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por sacado (cl. V.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.329,06 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,2 mi | 91,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 6,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,1 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.160.933,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Quem administra o Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
O Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada tem inadimplência?
O Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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