BPI Capitais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.666.932/0001-08 · ISIN BR0OS6CTF009 / BR0OS6CTF017 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O BPI Capitais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.743.102,68 na competência de julho de 2026, alta de +354,7% em relação a julho de 2025 (R$ 3.022.734,54). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.715.654,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 15,7 mi | 12,5% | R$ 53.907,23 | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 14,4 mi | 12,9% | R$ 93.958,61 | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 14,1 mi | 5,3% | R$ 26.284,86 | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 14,1 mi | 6,9% | R$ 20.840,17 | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | 15,2% | R$ 37.105,58 | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 8,9 mi | 8,0% | R$ 28.186,94 | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 8,7 mi | 9,2% | R$ 0,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 8,3 mi | 5,2% | R$ 1.101,01 | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 6,6 mi | 9,5% | R$ 0,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 5,3 mi | 17,8% | R$ 5.035,58 | 1 |
| set/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | 11,2% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 3,7 mi | 18,9% | R$ 471,75 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínima das Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínima das Cotas Seniores (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 78.228,12 | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 3,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,0 mi | 18,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,7 mi | 72,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,0 mi | 6,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1263008) |
| SENIOR | CDI + 2,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1263008) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Alaris Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BPI Capitais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o BPI Capitais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do BPI Capitais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O BPI Capitais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O BPI Capitais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BPI Capitais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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