Audimais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.675.473/0001-10 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Audimais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.829.156,34 na competência de julho de 2026, queda de −84,7% em relação a julho de 2025 (R$ 51.093.255,32). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 479.590,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 8,1 mi | 6,1% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 7,9 mi | 4,2% | R$ 0,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi | 19,6% | R$ 34.085,69 | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi | 19,1% | R$ 5.642,86 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 86,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,3 mi | R$ 85,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,0 mi | R$ 84,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 65,2 mi | R$ 65,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 64,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 62,4 mi | 53,3% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,0 mi | R$ 61,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,9 mi | 97,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 2,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Audimais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Audimais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Audimais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Audimais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Audimais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Audimais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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