Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.824.501/0001-60 · ISIN BR0GT8CTF004 / BR0GT8CTF012 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.516.831,66 na competência de julho de 2026, alta de +43,1% em relação a julho de 2025 (R$ 24.116.604,20). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.009.777,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 139 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 34,7 mi | 5,8% | R$ 0,8 mi | 8 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 33,2 mi | R$ 33,2 mi | 10,1% | R$ 0,9 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 32,9 mi | 16,4% | R$ 1,1 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 35,3 mi | 24,4% | R$ 1,5 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 32,1 mi | 10,7% | R$ 0,9 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 32,0 mi | 7,5% | R$ 0,6 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 30,2 mi | 0,0% | R$ 0,5 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 29,6 mi | 13,6% | R$ 0,6 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 27,2 mi | 16,1% | R$ 0,5 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 26,6 mi | 9,6% | R$ 0,2 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 23,7 mi | 13,5% | R$ 1,8 mi | 5 |
| ago/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 24,5 mi | 14,9% | R$ 0,9 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 139 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 5,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima de Direitos Creditórios de Devedores inadimplentes (até 5 Dias Úteis) (cl. 8.1(v))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração de Direitos Creditórios devidos por Devedores inadimplentes (até 5 Dias Úteis) (cl. 8.1(v))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação superior a 40% (cl. 4.8.8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior — percentual mínimo de 20% do PL (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,4 mi | 20,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 60.139,56 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.980,07 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,6 mi | 10,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 23,6 mi | 65,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,5 mi | 4,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Netmoney Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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