NEO SÃO Rafael Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
62.088.020/0001-13 · ISIN BR0QQ9CTF003 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O NEO SÃO Rafael Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Special Situations NEO Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 48.671.763,75 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 48,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 48,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 48,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 48,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 48,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 48,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.933,96 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 48,4 mi | 99,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Special Situations NEO Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NEO SÃO Rafael Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEO SÃO Rafael Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NEO SÃO Rafael Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O NEO SÃO Rafael Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NEO SÃO Rafael Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NEO SÃO Rafael Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre NEO SÃO Rafael Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre NEO SÃO Rafael Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →