TOMÉ.
FIDC

Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

62.103.434/0001-74 · ISIN BR0P4KCTF003 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 109 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
10

O Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 109.157.366,98 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 162.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 109 miR$ 109 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 105 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026 reapresentadoR$ 102 miR$ 102 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026 reapresentadoR$ 99,0 miR$ 99,1 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026 reapresentadoR$ 92,8 miR$ 92,8 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026 reapresentadoR$ 86,9 miR$ 87,0 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026 reapresentadoR$ 76,6 miR$ 76,6 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025 reapresentadoR$ 65,6 miR$ 65,7 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025 reapresentadoR$ 51,8 miR$ 51,8 mi0,0%R$ 0,001
out/2025 reapresentadoR$ 37,3 miR$ 37,3 mi0,0%R$ 0,001
set/2025 reapresentadoR$ 32,3 miR$ 32,3 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025 reapresentadoR$ 19,0 miR$ 19,0 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 58 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

10 no total

Mediana de 162.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor mensal mínimo da Taxa de Gestão (cl. 5.3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - faixa a partir de R$ 80.000.000,00 (cl. 5.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - faixa até R$ 40.000.000,00 (cl. 5.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 2,1 mi1,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 18.941,370,0%
Cotas de outros FIDCR$ 107 mi98,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

24 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADASÉCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 109.157.366,98 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
A gestão do Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios é de Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.
O Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios tem 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios é 62.103.434/0001-74.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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