NEO Consignado Privado Pull I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
65.564.636/0001-01 · ISIN BR0RPHCTF002 / BR0RPHCTF010 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O NEO Consignado Privado Pull I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Special Situations NEO Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.028.543,94 na competência de julho de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 94.748,67 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 16,1 mi | 0,6% | R$ 31.153,18 | 4 |
| jun/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | 0,1% | R$ 2.813,06 | 4 |
| mai/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 8,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 66.282,62 | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.809,42 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,0 mi | 99,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Special Situations NEO Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NEO Consignado Privado Pull I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o NEO Consignado Privado Pull I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do NEO Consignado Privado Pull I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O NEO Consignado Privado Pull I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O NEO Consignado Privado Pull I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NEO Consignado Privado Pull I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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