NDMP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
24.552.987/0001-15 · ISIN BR09G7CTF006 / BR09G7CTF022 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O NDMP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de 4I Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 97.956.973,24 na competência de julho de 2026, alta de +13,6% em relação a julho de 2025 (R$ 86.258.639,24). O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.356.403,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 66 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,0 mi | R$ 97,9 mi | 4,4% | R$ 2,7 mi | 21 |
| jun/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 3,9% | R$ 2,6 mi | 21 |
| mai/2026 | R$ 102 mi | R$ 104 mi | 3,7% | R$ 2,5 mi | 21 |
| abr/2026 | R$ 104 mi | R$ 103 mi | 3,6% | R$ 3,1 mi | 21 |
| mar/2026 | R$ 106 mi | R$ 101 mi | 4,1% | R$ 3,3 mi | 20 |
| fev/2026 | R$ 107 mi | R$ 80,8 mi | 4,3% | R$ 3,3 mi | 20 |
| jan/2026 | R$ 107 mi | R$ 104 mi | 5,1% | R$ 4,1 mi | 47 |
| dez/2025 | R$ 90,5 mi | R$ 90,6 mi | 4,6% | R$ 2,6 mi | 38 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 82,4 mi | R$ 82,3 mi | 4,5% | R$ 2,6 mi | 35 |
| out/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 80,1 mi | 4,7% | R$ 2,7 mi | 35 |
| set/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 81,8 mi | 4,8% | R$ 2,4 mi | 36 |
| ago/2025 | R$ 83,6 mi | R$ 83,5 mi | 4,0% | R$ 1,7 mi | 36 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 66 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido mínimo das Cotas Subordinadas Junior em relação ao PL do Fundo (cl. 2.1, b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Custódia (cl. 10.3.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 79,4 mi | 80,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 71.148,74 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 18,4 mi | 18,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 3ª Emissão de Cotas da Mezanino | DI + 8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 500884) |
| MEZANINO · 4ª Série da 1ª Emissão | CDI + 8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 702954) |
| SENIOR · 1ª (primeira) Emissão de Cotas Seniores | CDI + 9% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 186606) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 702954) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 44.629.846,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: 4I Capital Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NDMP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o NDMP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do NDMP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O NDMP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O NDMP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NDMP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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