Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Credz
24.761.946/0001-39 · ISIN BRCRDZCTF009 / BRCRDZCTF017 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Credz é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.927.317,84 na competência de junho de 2024, queda de −99,3% em relação a junho de 2023 (R$ 1.671.319.169,64). O fundo informou 64 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 116 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 11,9 mi | R$ 12,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| mai/2024 | R$ 12,1 mi | R$ 12,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2024 | R$ 626 mi | R$ 648 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 491 |
| mar/2024 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 499 |
| fev/2024 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 496 |
| jan/2024 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 509 |
| dez/2023 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 509 |
| nov/2023 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 535 |
| out/2023 | R$ 1,5 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 509 |
| set/2023 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 736 |
| ago/2023 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 737 |
| jul/2023 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 764 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2021
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 116 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 42,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração sobre PL (parcela percentual) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração – Parceiro Comercial Mais Representativo (cl. Anexo I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração por Conta (cl. Anexo I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura da Cessão (Reserva de Reposição) (cl. 16.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.105,78 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.354,79 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 1,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 10,8 mi | 90,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 8,3% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Integral Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Credz?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Credz?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Credz?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Credz tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Credz já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Credz?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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