Mulvi FIDC Responsabilidade Limitada - Arranjo de Pagamentos
29.494.026/0001-15 · ISIN BR0GZ5CTF002 / BR0GZ5CTF010 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Mulvi FIDC Responsabilidade Limitada - Arranjo de Pagamentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de H2 Kapital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 208.968.217,66 na competência de julho de 2026, queda de −8,8% em relação a julho de 2025 (R$ 229.160.830,13). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 209 mi | R$ 193 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 206 mi | R$ 170 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 203 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 201 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 200 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 229 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 250 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 243 mi | R$ 221 mi | 36,9% | R$ 5,1 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 245 mi | R$ 224 mi | 16,3% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 243 mi | R$ 241 mi | 5,6% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 242 mi | R$ 241 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 233 mi | R$ 231 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Série 1) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Série 1) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - faixa PL até R$ 100 milhões (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 6,9 mi | 3,1% |
| Operações compromissadas | R$ 18,7 mi | 8,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 168 mi | 74,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15,9 mi | 7,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 15,0 mi | 6,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 107% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1149926) |
| SENIOR | 90% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1149926) |
| SUBORDINADA | 107% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 652995) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: H2 Kapital S.A.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mulvi FIDC Responsabilidade Limitada - Arranjo de Pagamentos?
Quem administra o Mulvi FIDC Responsabilidade Limitada - Arranjo de Pagamentos?
Quem faz a gestão do Mulvi FIDC Responsabilidade Limitada - Arranjo de Pagamentos?
O Mulvi FIDC Responsabilidade Limitada - Arranjo de Pagamentos tem inadimplência?
O Mulvi FIDC Responsabilidade Limitada - Arranjo de Pagamentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mulvi FIDC Responsabilidade Limitada - Arranjo de Pagamentos?
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