Multibank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
29.494.000/0001-77 · ISIN BR0JZ7CTF005 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Multibank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 29.447.137,19 na competência de julho de 2026, alta de +15,0% em relação a julho de 2025 (R$ 25.613.896,15). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.236.229,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 88 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 32,9 mi | 17,8% | R$ 1,9 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 29,3 mi | 6,7% | R$ 1,9 mi | 9 |
| mai/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 29,0 mi | 7,8% | R$ 2,0 mi | 9 |
| abr/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 29,1 mi | 7,3% | R$ 2,0 mi | 9 |
| mar/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 28,3 mi | 7,3% | R$ 1,9 mi | 9 |
| fev/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 33,4 mi | 23,9% | R$ 2,0 mi | 9 |
| jan/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 30,5 mi | 16,6% | R$ 1,9 mi | 9 |
| dez/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 27,2 mi | 7,8% | R$ 1,8 mi | 9 |
| nov/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 26,8 mi | 7,7% | R$ 1,9 mi | 9 |
| out/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 28,3 mi | 13,9% | R$ 1,9 mi | 9 |
| set/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 26,2 mi | 7,0% | R$ 1,8 mi | 9 |
| ago/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 26,3 mi | 8,8% | R$ 1,7 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 116 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
23 no totalMediana de 88 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 30,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima da carteira em Ativos Financeiros (cl. 12.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo mensal da Taxa de Gestão (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 97.228,98 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 92.694,98 | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,3 mi | 19,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,7 mi | 14,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.738,62 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 11,7 mi | 35,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,2 mi | 31,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Multibank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem administra o Multibank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem faz a gestão do Multibank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O Multibank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem inadimplência?
O Multibank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Multibank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
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