TOMÉ.
FIDC

MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

64.041.032/0001-18 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 13,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.182.454,18 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 13,2 miR$ 13,2 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 5,1 miR$ 5,2 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 5,1 miR$ 5,1 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 5,0 miR$ 5,1 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 5,0 miR$ 5,0 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 94.533,690,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.567,210,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 13,1 mi99,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADABTG FUNSES DESCARBONIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO FIDC INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADAKUARÁ ARTEMIS HIGH YIELD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAIMPERIUM CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS?
O MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS declarou patrimônio líquido de R$ 13.182.454,18 na competência de julho de 2026.
Quem administra o MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS?
O MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS?
A gestão do MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS é de Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda.
O MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS tem inadimplência?
O informe do MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS na base do Tomé.
Qual o CNPJ do MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS?
O CNPJ do MTRios FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS é 64.041.032/0001-18.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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