BTG Funses Descarbonização Espírito Santo FIDC Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada
64.042.721/0001-47 · ISIN BR0R58CTF009 / BR0R58CTF017 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O BTG Funses Descarbonização Espírito Santo FIDC Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 222.184.677,95 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 36 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 222 mi | R$ 223 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 220 mi | R$ 221 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 36 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo em reais na subscrição de cotas por Fundo Investido (cl. 4.10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Exposição máxima por mesmo Devedor sobre o Capital Subscrito (cl. 4.10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Excesso de Subordinação (limite de representatividade das Cotas Subordinadas sobre o PL) (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,2 mi | 4,1% |
| Operações compromissadas | R$ 214 mi | 95,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | IPCA + 2,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1105478) |
| SUBORDINADA | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1105478) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BTG Funses Descarbonização Espírito Santo FIDC Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BTG Funses Descarbonização Espírito Santo FIDC Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do BTG Funses Descarbonização Espírito Santo FIDC Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada?
O BTG Funses Descarbonização Espírito Santo FIDC Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O BTG Funses Descarbonização Espírito Santo FIDC Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BTG Funses Descarbonização Espírito Santo FIDC Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada?
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