Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
64.054.825/0001-71 · ISIN BR0R01CTF009 / BR0R01CTF017 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.693.300,55 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 68 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 3,4 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 2,3 mi | R$ 2,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 180 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 5 versões · 16 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 5 versões · 14 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 68 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Aplicação mínima de 95% do PL em Cotas de FIDCs (cl. 8.1.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1. TERMOS DEFINIDOS)
cumpre| Limite no regulamento (>= 5,0%) | 5,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 7,1% |
| Diferença | +2,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior - período inicial (cl. 15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Subclasse Subordinada Júnior - período inicial (cl. 15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 82,25 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,5 mi | 79,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 19,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 1,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1104680) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →