TOMÉ.
FIDC

MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada

47.117.622/0001-68 · ISIN BR0F07CTF001 / BR0F07CTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 133 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
11
reapresentações
3

O MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 133.287.315,40 na competência de julho de 2026, alta de +97,0% em relação a julho de 2025 (R$ 67.647.033,72). O fundo informou 11 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 133 miR$ 132 mi0,0%R$ 0,0011
jun/2026R$ 129 miR$ 128 mi0,0%R$ 0,0010
mai/2026R$ 123 miR$ 123 mi0,0%R$ 0,0010
abr/2026R$ 122 miR$ 122 mi0,0%R$ 0,0029
mar/2026R$ 119 miR$ 119 mi0,0%R$ 0,0029
fev/2026R$ 114 miR$ 114 mi0,0%R$ 0,0029
jan/2026R$ 111 miR$ 111 mi0,0%R$ 0,0028
dez/2025R$ 107 miR$ 107 mi0,0%R$ 0,0028
nov/2025R$ 104 miR$ 104 mi0,0%R$ 0,0026
out/2025R$ 104 miR$ 104 mi0,0%R$ 0,0026
set/2025 reapresentadoR$ 87,0 miR$ 87,1 mi0,0%R$ 0,0025
ago/2025R$ 73,5 miR$ 73,6 mi0,0%R$ 0,0021

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2024

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 165 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 17.1, III)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Subordinação mínima de Cotas Subordinadas Júniores (cl. 12.1, II)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação mínima de Cotas Subordinadas Júniores e Mezanino em conjunto (cl. 12.1, I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mínima Mezanino (cl. 2.1.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 8.102,410,0%
Cotas de outros FIDCR$ 132 mi99,0%
Valores mobiliários (total)R$ 13.178,700,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,3 mi1,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.110,930,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

51 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
O MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 133.287.315,40 na competência de julho de 2026.
Quem administra o MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
O MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
A gestão do MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada é de Solis Investimentos S A.
O MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2025.
Qual o CNPJ do MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada é 47.117.622/0001-68.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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