Spesi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada
51.292.131/0001-20 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Spesi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 84.349.329,39 na competência de julho de 2026, alta de +78,4% em relação a julho de 2025 (R$ 47.288.602,27). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.277.067,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 160 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 84,5 mi | 16,9% | R$ 2,2 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 83,3 mi | 2,8% | R$ 2,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 80,7 mi | 2,9% | R$ 2,2 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 77,4 mi | R$ 82,5 mi | 10,6% | R$ 2,2 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 75,1 mi | R$ 80,2 mi | 11,0% | R$ 2,2 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 69,1 mi | R$ 71,0 mi | 7,6% | R$ 2,2 mi | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 66,9 mi | R$ 68,8 mi | 7,8% | R$ 2,2 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 64,9 mi | R$ 63,8 mi | 8,1% | R$ 2,2 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 59,7 mi | R$ 61,0 mi | 3,8% | R$ 2,2 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 58,3 mi | R$ 59,5 mi | 3,8% | R$ 2,2 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | R$ 56,8 mi | R$ 57,9 mi | 4,0% | R$ 2,2 mi | 3 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 49,2 mi | R$ 49,5 mi | 4,6% | R$ 2,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 160 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 95,2% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.975,74 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 63,9 mi | 75,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,1 mi | 6,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,6 mi | 18,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | IPCA + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 865018) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Spesi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada?
Quem administra o Spesi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Spesi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada?
O Spesi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada tem inadimplência?
O Spesi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Spesi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial Resp Limitada?
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