Z 5 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
58.475.489/0001-38 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Z 5 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.256.687,32 na competência de julho de 2026, alta de +5,9% em relação a julho de 2025 (R$ 23.858.017,98). O fundo informou 54 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.616.953,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 42,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 220.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 25,3 mi | R$ 25,7 mi | 42,0% | R$ 2,7 mi | 54 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 29,7 mi | R$ 30,6 mi | 55,5% | R$ 1,7 mi | 54 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 32,8 mi | R$ 33,6 mi | 16,5% | R$ 1,1 mi | 50 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 33,4 mi | R$ 34,1 mi | 20,3% | R$ 0,9 mi | 52 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 33,5 mi | R$ 33,9 mi | 18,9% | R$ 0,3 mi | 51 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 33,1 mi | R$ 33,8 mi | 14,2% | R$ 60.303,69 | 51 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 35,7 mi | R$ 36,5 mi | 1,4% | R$ 64.703,47 | 50 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 35,0 mi | R$ 35,6 mi | 1,1% | R$ 49.390,76 | 45 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 36,2 mi | R$ 37,4 mi | 0,1% | R$ 372,44 | 44 |
| out/2025 reapresentado | R$ 33,4 mi | R$ 33,9 mi | 0,3% | R$ 1.112,11 | 42 |
| set/2025 reapresentado | R$ 25,8 mi | R$ 27,3 mi | 3,7% | R$ 28.733,47 | 35 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 25,5 mi | R$ 27,1 mi | 0,4% | R$ 450,81 | 30 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 147 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 146 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 220.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 11,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Participação mínima das Cotas Subordinadas Juniores no PL da Classe (cl. Artigo 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo da Classe (cl. Artigo 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 68.101,91 | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 1,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 25,6 mi | 98,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.312,66 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 6ª Série de Cotas Sênior | 150% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 941534) |
| SENIOR · 9ª Série da 1ª Emissão | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1023591) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Z 5 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Z 5 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Z 5 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Z 5 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Z 5 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Z 5 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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