MRV PRÓ Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada
62.790.827/0001-01 · ISIN BR0PNECTF008 / BR0PNECTF016 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O MRV PRÓ Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 291.186.717,37 na competência de julho de 2026. O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.855.600,58 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 291 mi | R$ 291 mi | 5,1% | R$ 50,7 mi | 21 |
| jun/2026 | R$ 300 mi | R$ 300 mi | 4,5% | R$ 44,7 mi | 21 |
| mai/2026 | R$ 311 mi | R$ 311 mi | 3,5% | R$ 34,8 mi | 20 |
| abr/2026 | R$ 323 mi | R$ 323 mi | 2,8% | R$ 27,7 mi | 21 |
| mar/2026 | R$ 337 mi | R$ 337 mi | 2,2% | R$ 19,6 mi | 21 |
| fev/2026 | R$ 347 mi | R$ 347 mi | 1,8% | R$ 14,1 mi | 33 |
| jan/2026 | R$ 363 mi | R$ 363 mi | 1,2% | R$ 9,4 mi | 33 |
| dez/2025 | R$ 373 mi | R$ 373 mi | 0,7% | R$ 5,1 mi | 33 |
| nov/2025 | R$ 203 mi | R$ 203 mi | 0,8% | R$ 2,9 mi | 14 |
| out/2025 | R$ 207 mi | R$ 207 mi | 0,9% | R$ 0,5 mi | 14 |
| set/2025 | R$ 203 mi | R$ 203 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Cobertura mínimo (gatilho de reforço de Mezanino) (cl. 8.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo das Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo das Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo das Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,6 mi | 2,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 30.683,87 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 284 mi | 97,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 16.020,27 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MRV PRÓ Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada?
Quem administra o MRV PRÓ Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do MRV PRÓ Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada?
O MRV PRÓ Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada tem inadimplência?
O MRV PRÓ Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MRV PRÓ Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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