TOMÉ.
FIDC

BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

62.791.919/0001-06 · ISIN BR0PN5CTF005 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 15,1 mi
parcelas inad. / PL
28,8%
cotistas
3
reapresentações
0

O BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de ID Exclusivo Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.084.099,18 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 4.347.191,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 28,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 15,1 miR$ 15,2 mi28,8%R$ 0,4 mi3
jun/2026R$ 15,4 miR$ 15,5 mi28,2%R$ 0,003
mai/2026R$ 15,3 miR$ 15,4 mi28,5%R$ 0,003
abr/2026R$ 16,1 miR$ 16,2 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026R$ 16,0 miR$ 16,1 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026R$ 10,4 miR$ 10,5 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 7,6 miR$ 7,7 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 7,5 miR$ 7,7 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 3,5 miR$ 3,8 mi8,6%R$ 0,001
out/2025R$ 3,2 miR$ 3,2 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 2,9 miR$ 2,9 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 7,0 mi45,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.773,990,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 4,1 mi26,9%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 3,9 mi25,7%
Valores mobiliários (total)R$ 0,2 mi1,6%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 906.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAERETEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADADOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSHOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 15.084.099,18 na competência de julho de 2026.
Quem administra o BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de ID Exclusivo Gestora de Recursos Ltda.
O BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 4.347.191,23 (28,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BE Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 62.791.919/0001-06.

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