Montante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
61.220.318/0001-72 · ISIN BR0PB8CTF003 / BR0PB8CTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Montante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Real Capital Partners Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.961.179,86 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.280.559,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 149 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 27,7 mi | 4,7% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 22,1 mi | R$ 23,7 mi | 17,9% | R$ 1,8 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 21,7 mi | R$ 23,7 mi | 27,1% | R$ 1,6 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 19,9 mi | R$ 22,1 mi | 25,4% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 18,2 mi | R$ 20,3 mi | 15,6% | R$ 0,2 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 18,0 mi | R$ 20,1 mi | 13,3% | R$ 51.051,29 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 17,9 mi | R$ 20,1 mi | 18,5% | R$ 73.774,10 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 16,0 mi | R$ 16,4 mi | 3,3% | R$ 20.768,56 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 8,1 mi | R$ 9,1 mi | 1,2% | R$ 2.925,89 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 6,3 mi | R$ 7,3 mi | 0,7% | R$ 15.597,64 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 3,8 mi | R$ 3,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 99.142,60 | R$ 99.000,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 149 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Júnior (cl. 11.5(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 11.5(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa REA (cl. 5.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,2 mi | 29,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.584,35 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,4 mi | 69,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Real Capital Partners Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Montante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Montante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Montante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Montante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Montante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Montante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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