Octante Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.220.617/0001-07 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Octante Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Octante Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.564.340,63 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 3 como FII e 2 como FIDC. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios do agronegócio | R$ 1,9 mi | 75,1% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 0,6 mi | 24,9% |
| Valores a receber | R$ 121,66 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Octante Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Octante Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Octante Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Octante Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Octante Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Octante Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Octante Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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