Mont Blanc Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.942.290/0001-87 · ISIN BR0PELCTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Mont Blanc Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 125.962.319,61 na competência de julho de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 304.073,57 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 0,2% | R$ 85.398,78 | 8 |
| jun/2026 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 0,2% | R$ 85.217,88 | 8 |
| mai/2026 | R$ 121 mi | R$ 121 mi | 0,1% | R$ 27.824,11 | 8 |
| abr/2026 | R$ 95,0 mi | R$ 95,1 mi | 0,1% | R$ 10.549,73 | 7 |
| mar/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 88,1 mi | 0,0% | R$ 2.261,03 | 7 |
| fev/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 78,8 mi | 0,0% | R$ 18,06 | 7 |
| jan/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 59,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 42,9 mi | R$ 43,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 29,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 19,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 16,4 mi | 13,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.652,88 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 110 mi | 87,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mont Blanc Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mont Blanc Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Mont Blanc Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Mont Blanc Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Mont Blanc Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mont Blanc Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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