Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
45.721.977/0001-36 · ISIN BR0NB1CTF000 / BR0NB1CTF018 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 51.274.261,16 na competência de julho de 2026, queda de −70,1% em relação a julho de 2025 (R$ 171.231.492,45). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 46 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 711 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 51,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 183 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 187 mi | R$ 187 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 184 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 181 mi | R$ 181 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 179 mi | R$ 179 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 176 mi | R$ 176 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 174 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 171 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 reapresentado | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 173 mi | R$ 173 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 58 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 117 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
46 no totalMediana de 711 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor (cl. 5.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 98,50 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 1,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 50,3 mi | 98,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.704,27 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →