FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
45.722.284/0001-68 · ISIN BR0GVWCTF028 / BR0GVWCTF036 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.494.600,78 na competência de julho de 2026, alta de +142,8% em relação a julho de 2025 (R$ 15.029.391,07). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 108 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 36,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 36,1 mi | 1,6% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 25,1 mi | 2,7% | R$ 6.609,36 | 5 |
| abr/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 25,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 21,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 21,1 mi | 4,7% | R$ 24.092,29 | 4 |
| jan/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 20,7 mi | 0,9% | R$ 1.141,64 | 4 |
| dez/2025 | R$ 16,8 mi | R$ 17,3 mi | 0,4% | R$ 1.479,91 | 3 |
| nov/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 16,8 mi | 8,7% | R$ 29.877,12 | 3 |
| out/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 16,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 16,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 15,7 mi | 0,9% | R$ 1.063,90 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 108 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 108 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 26,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 56.130,27 | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 36,4 mi | 99,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 27,00 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1170902) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.360.108,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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