Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
64.630.838/0001-41 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Banux Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.182.658,64 na competência de julho de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 168.051,90 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 76 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 10,3 mi | 1,7% | R$ 19.318,45 | 5 |
| jun/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 4,9 mi | 5,6% | R$ 3.426,31 | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,4 mi | R$ 1,3 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 96 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 76 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.163,67 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 1,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,1 mi | 98,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,25 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1201475) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1201475) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Banux Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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