Yaaleh Meios de Pagamento Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
64.633.435/0001-56 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Yaaleh Meios de Pagamento Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.704.877,76 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 258.936,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 10,8 mi | 2,4% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 12,2% | R$ 41.553,51 | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 9,8 mi | R$ 9,8 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 4,3 mi | 1,5% | R$ 3,56 | 2 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 8,2% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 93,65 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 68.445,38 | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 5,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.756,29 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,1 mi | 94,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1230259) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Yaaleh Meios de Pagamento Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Yaaleh Meios de Pagamento Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Yaaleh Meios de Pagamento Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Yaaleh Meios de Pagamento Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Yaaleh Meios de Pagamento Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Yaaleh Meios de Pagamento Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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