Structure II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
64.637.478/0001-00 · ISIN BR0RBSCTF009 / BR0RBSCTF017 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Structure II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 76.625.809,90 na competência de julho de 2026. O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.985.407,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 2,6% | R$ 0,00 | 14 |
| jun/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 71,2 mi | 2,6% | R$ 0,00 | 13 |
| mai/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 71,1 mi | 2,4% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 68,1 mi | 2,3% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 68,0 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 68,0 mi | 1,9% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 67,7 mi | 1,8% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 73,7 mi | 96,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 416,21 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,6 mi | 3,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 3% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1139016) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Structure II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem administra o Structure II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem faz a gestão do Structure II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O Structure II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem inadimplência?
O Structure II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Structure II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Pergunte ao Tomé sobre Structure II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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