Möbius JMS FIAGRO - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
54.326.875/0001-07 · ISIN BR0ITXCTF000 / BR0ITXCTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Möbius JMS FIAGRO - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.. Foram lidos 20 informe(s) deste fundo, desde março de 2024.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 20 como FIDC e 11 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| set/2025 | R$ 69,9 mi | R$ 70,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 70,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jul/2025 | R$ 71,9 mi | R$ 72,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 72,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2025 | R$ 73,9 mi | R$ 74,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 75,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2025 | R$ 75,9 mi | R$ 76,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2025 | R$ 77,0 mi | R$ 77,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2025 | R$ 78,1 mi | R$ 78,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2024 | R$ 79,0 mi | R$ 79,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2024 | R$ 80,0 mi | R$ 80,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 2,3 mi | 99,8% |
| Valores a receber | R$ 5.486,36 | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.299.960,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o Möbius JMS FIAGRO - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Möbius JMS FIAGRO - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Möbius JMS FIAGRO - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Möbius JMS FIAGRO - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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