TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS

54.326.936/0001-36 · ISIN BR0JNDCTF003 / BR0JNDCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 77,4 mi
parcelas inad. / PL
0,1%
cotistas
40
reapresentações
2

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de EXT Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 77.405.647,80 na competência de julho de 2026, queda de −1,3% em relação a julho de 2025 (R$ 78.399.656,55). O fundo informou 40 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 53.592,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 77,4 miR$ 77,5 mi0,1%R$ 79.737,3340
jun/2026R$ 71,8 miR$ 71,9 mi0,0%R$ 64.043,2333
mai/2026R$ 68,8 miR$ 69,0 mi0,0%R$ 54.582,8131
abr/2026R$ 71,7 miR$ 71,8 mi0,0%R$ 45.668,4631
mar/2026R$ 73,9 miR$ 73,9 mi0,0%R$ 38.073,2630
fev/2026R$ 75,5 miR$ 75,5 mi0,0%R$ 31.165,0429
jan/2026R$ 77,2 miR$ 77,2 mi0,0%R$ 40.568,2829
dez/2025R$ 79,1 miR$ 79,1 mi0,0%R$ 40.136,1829
nov/2025R$ 80,5 miR$ 80,6 mi0,1%R$ 14.026,0628
out/2025R$ 84,0 miR$ 84,0 mi0,0%R$ 7.373,0928
set/2025R$ 84,9 miR$ 84,9 mi0,0%R$ 6.731,5127
ago/2025R$ 85,7 miR$ 85,7 mi0,0%R$ 10.812,9127

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Arrecadação (cl. 1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe (cl. 17.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Percentual mínimo de Cotas Juniores sobre PL para amortização (condição prévia) (cl. 13.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino (cl. 1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 76,3 mi98,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.498,210,0%
Títulos públicos federaisR$ 39.080,340,1%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi1,5%
DerivativosR$ 0,1 mi0,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · Série Única da 1ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 750895)
SENIOR · Série Única da 1ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 750895)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 36.499.423,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

69 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS declarou patrimônio líquido de R$ 77.405.647,80 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS é de EXT Capital Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS declara R$ 53.592,64 (0,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Saque FGTS é 54.326.936/0001-36.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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