Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
41.801.514/0001-23 · ISIN BR0AY8CTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 185.744.420,50 na competência de julho de 2026, alta de +26,4% em relação a julho de 2025 (R$ 146.971.203,06). O fundo informou 89 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 186 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| jun/2026 | R$ 176 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| mai/2026 | R$ 170 mi | R$ 168 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| abr/2026 | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| mar/2026 | R$ 159 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| fev/2026 | R$ 157 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| jan/2026 | R$ 156 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| dez/2025 | R$ 155 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| nov/2025 | R$ 154 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
| out/2025 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| set/2025 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
| ago/2025 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 85 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 91,2 mi | 49,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 645,68 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 47,9 mi | 25,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 44,8 mi | 24,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 mi | 1,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →