Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
41.801.984/0001-97 · ISIN BR0IAICTF001 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 39.008.233,10 na competência de julho de 2026, alta de +26,4% em relação a julho de 2025 (R$ 30.852.779,92). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.162.063,53 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 39,0 mi | 8,1% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 37,9 mi | 7,7% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 37,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 37,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 36,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 36,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 34,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 32,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 30,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 30,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 30,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 29,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (remuneração fixa mensal da Administradora) (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (remuneração fixa mensal da Gestora) (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,8 mi | 14,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,6 mi | 14,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 51.126,70 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.000,01 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,1 mi | 7,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 24,5 mi | 62,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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