Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.195.699/0001-70 · ISIN BR08S0CTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 100.067.280,07 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 100.165.097,39). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 37.045.869,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 37,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 56 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 878.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100 mi | R$ 104 mi | 37,0% | R$ 39,9 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 103 mi | 38,7% | R$ 40,7 mi | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 97,2 mi | R$ 102 mi | 39,4% | R$ 40,5 mi | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 98,7 mi | R$ 104 mi | 38,6% | R$ 39,9 mi | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 108 mi | 36,9% | R$ 38,8 mi | 8 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 110 mi | 35,2% | R$ 38,1 mi | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 107 mi | 34,9% | R$ 37,5 mi | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 101 mi | R$ 106 mi | 33,8% | R$ 36,7 mi | 8 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 97,5 mi | R$ 103 mi | 32,7% | R$ 34,7 mi | 8 |
| out/2025 reapresentado | R$ 94,6 mi | R$ 101 mi | 31,3% | R$ 32,5 mi | 8 |
| set/2025 reapresentado | R$ 99,0 mi | R$ 106 mi | 27,4% | R$ 29,1 mi | 8 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 97,2 mi | R$ 106 mi | 24,5% | R$ 26,1 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
56 no totalMediana de 878.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 88,2 mi | 84,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 476,49 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3.213,03 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 15,8 mi | 15,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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