TOMÉ.
FIDC

Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

41.195.737/0001-94 · ISIN BR08QOCTF000 / BR08QOCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 441 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
38
reapresentações
3

O Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 440.959.655,99 na competência de julho de 2026, alta de +24,5% em relação a julho de 2025 (R$ 354.313.243,84). O fundo informou 38 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 215.705,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 441 miR$ 452 mi0,0%R$ 0,0038
jun/2026R$ 426 miR$ 428 mi0,1%R$ 0,0038
mai/2026R$ 417 miR$ 421 mi0,0%R$ 0,0037
abr/2026R$ 409 miR$ 414 mi0,0%R$ 0,0037
mar/2026R$ 423 miR$ 424 mi0,0%R$ 0,0033
fev/2026R$ 414 miR$ 415 mi0,0%R$ 0,0025
jan/2026R$ 407 miR$ 420 mi0,1%R$ 0,0025
dez/2025R$ 401 miR$ 401 mi0,1%R$ 0,0024
nov/2025R$ 389 miR$ 390 mi0,1%R$ 0,0021
out/2025R$ 380 miR$ 381 mi0,1%R$ 0,0021
set/2025R$ 373 miR$ 374 mi0,1%R$ 0,0021
ago/2025R$ 363 miR$ 364 mi0,0%R$ 0,0019

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite por um mesmo Devedor (cl. 5.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Reserva de Caixa mínima (percentual do PL) (cl. 13.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Junior (Cotas Subordinadas Júnior) (cl. 10.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 73,6 mi16,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 47.562,870,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 40.323,510,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 362 mi80,1%
Valores mobiliários (total)R$ 16,4 mi3,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série da 1ª EmissãoCDI + 8% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 920985)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 35.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

150 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 440.959.655,99 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
O Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 215.705,94 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Santa FÉ Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 41.195.737/0001-94.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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