Infratelco VD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
41.195.764/0001-67 · ISIN BR098CCTF007 / BR098CCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Infratelco VD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Prisma Private Credit Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 108.751.029,06 na competência de agosto de 2026, queda de −46,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 204.701.723,10). O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 109 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 42,0 mi | 20 |
| jul/2026 | R$ 107 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 42,0 mi | 20 |
| jun/2026 | R$ 107 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| mai/2026 | R$ 113 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| mar/2026 | R$ 113 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| fev/2026 | R$ 153 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| jan/2026 | R$ 204 mi | R$ 235 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| dez/2025 | R$ 202 mi | R$ 234 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| nov/2025 | R$ 204 mi | R$ 233 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| out/2025 | R$ 204 mi | R$ 231 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| set/2025 | R$ 204 mi | R$ 229 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 92,0 mi | 80,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21,7 mi | 19,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.932,04 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.841,92 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.200.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 41.996.556,65 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Prisma Private Credit Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Infratelco VD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Infratelco VD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Infratelco VD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Infratelco VD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Infratelco VD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Infratelco VD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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