Milagre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
49.684.321/0001-41 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Milagre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.709.011,34 na competência de julho de 2026, alta de +19,4% em relação a julho de 2025 (R$ 19.851.416,05). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 36.377.611,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 153,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 19,6 mi | 153,4% | R$ 32,0 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 20,4 mi | 130,2% | R$ 26,0 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 24,8 mi | 101,2% | R$ 18,6 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 26,3 mi | 85,0% | R$ 12,6 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 27,2 mi | 69,9% | R$ 8,8 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 24,7 mi | 57,2% | R$ 5,5 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 21,2 mi | 46,9% | R$ 4,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 18,7 mi | 35,8% | R$ 3,6 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 19,2 mi | 28,8% | R$ 3,2 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 19,0 mi | 33,6% | R$ 3,2 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 19,1 mi | 30,7% | R$ 2,8 mi | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 17,4 mi | R$ 18,5 mi | 21,4% | R$ 2,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 69 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 60 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 84.480,97 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6,1 mi | 23,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.078,08 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 18,0 mi | 69,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,6 mi | 6,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Milagre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Milagre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Milagre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Milagre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Milagre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Milagre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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