Fundo de Investimento em Direitos Creditorios GO Kenerson Responsabilidade Limitada
40.782.833/0001-76 · ISIN BR0ABVCTF009 / BR0ABVCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios GO Kenerson Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 51.743.778,57 na competência de julho de 2026, queda de −26,0% em relação a julho de 2025 (R$ 69.945.459,95). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.050.365,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 51,9 mi | 15,6% | R$ 6,8 mi | 12 |
| jun/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 53,1 mi | 16,6% | R$ 7,2 mi | 12 |
| mai/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 55,4 mi | 15,0% | R$ 6,9 mi | 12 |
| abr/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 56,9 mi | 15,0% | R$ 6,7 mi | 12 |
| mar/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 59,7 mi | 12,3% | R$ 5,6 mi | 12 |
| fev/2026 | R$ 60,2 mi | R$ 62,1 mi | 12,9% | R$ 6,2 mi | 12 |
| jan/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 68,8 mi | 11,6% | R$ 6,6 mi | 12 |
| dez/2025 | R$ 69,5 mi | R$ 69,0 mi | 11,4% | R$ 7,3 mi | 12 |
| nov/2025 | R$ 72,2 mi | R$ 71,6 mi | 8,3% | R$ 5,5 mi | 12 |
| out/2025 | R$ 71,4 mi | R$ 71,1 mi | 8,4% | R$ 5,7 mi | 12 |
| set/2025 | R$ 70,5 mi | R$ 70,1 mi | 9,0% | R$ 6,0 mi | 12 |
| ago/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 70,3 mi | 8,5% | R$ 5,1 mi | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração em ativos financeiros (cl. 14.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 49,7 mi | 95,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.000,00 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 3,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 9% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 270865) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino III | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 664699) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série de Cotas Sênior | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 664699) |
| SENIOR · 1ª série | DI + 6% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 270865) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 26.395.573,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios GO Kenerson Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios GO Kenerson Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios GO Kenerson Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios GO Kenerson Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios GO Kenerson Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios GO Kenerson Responsabilidade Limitada?
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