Mezzanine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
29.292.260/0001-60 · adm. RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Mezzanine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de VCM Gestão de Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 24.261,47 na competência de abril de 2025, alta de +50,3% em relação a abril de 2024 (-R$ 48.810,01). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.662.920,59 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -15097,7% do patrimônio líquido na competência de abril de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2025 | -R$ 24.261,47 | R$ 0,00 | -15097,7% | R$ 3,7 mi | 1 |
| mar/2025 | -R$ 34.620,57 | R$ 0,00 | -10580,2% | R$ 3,7 mi | 1 |
| fev/2025 | -R$ 48.250,26 | R$ 0,00 | -7591,5% | R$ 3,7 mi | 1 |
| jan/2025 | -R$ 47.788,36 | R$ 0,00 | -7664,9% | R$ 3,7 mi | 1 |
| dez/2024 | -R$ 47.180,59 | R$ 0,00 | -7763,6% | R$ 3,7 mi | 1 |
| nov/2024 | -R$ 48.183,09 | R$ 0,00 | -7602,1% | R$ 3,7 mi | 1 |
| out/2024 | -R$ 47.336,56 | R$ 0,00 | -7738,0% | R$ 3,7 mi | 1 |
| set/2024 | -R$ 47.378,07 | R$ 0,00 | -7731,3% | R$ 3,7 mi | 1 |
| ago/2024 | -R$ 48.466,01 | R$ 0,00 | -7557,7% | R$ 3,7 mi | 1 |
| jul/2024 | -R$ 47.553,79 | R$ 0,00 | -7702,7% | R$ 3,7 mi | 1 |
| jun/2024 | -R$ 47.633,92 | R$ 0,00 | -7689,7% | R$ 3,7 mi | 1 |
| mai/2024 | -R$ 47.722,07 | R$ 0,00 | -7675,5% | R$ 3,7 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Evento de Avaliação por não observância da alocação mínima de 50% do PL em Direitos de Crédito (cl. Anexo I, Artigo 64, inciso (i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração Fiduciária (valor fixo mensal) (cl. Anexo II, Seção II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual ao ano sobre o patrimônio líquido) (cl. Anexo II, Seção III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 15.939,40 | 100,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mezzanine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Mezzanine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Mezzanine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Mezzanine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Mezzanine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mezzanine Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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