Medal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industriais de Responsabilidade Ilimitada
52.258.509/0001-32 · ISIN BR0HFECTF001 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Medal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industriais de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.760.351,95 na competência de julho de 2026, alta de +22,6% em relação a julho de 2025 (R$ 19.381.346,84). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 521.144,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 24,3 mi | 2,2% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 23,6 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 23,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 23,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 21,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 20,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 22,1 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 21,2 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 20,1 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - valor mensal mínimo antes de 6 meses (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual ao ano sobre o PL (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 977,45 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.102,40 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,6 mi | 14,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 20,7 mi | 85,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.028.274,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Medal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industriais de Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Medal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industriais de Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Medal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industriais de Responsabilidade Ilimitada?
O Medal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industriais de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Medal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industriais de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Medal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Industriais de Responsabilidade Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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