Cashew Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.258.634/0001-42 · ISIN BR0QPTCTF009 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Cashew Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Siguler Guff Gestora de Investimentos (asset Management) Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.645.974,48 na competência de julho de 2026, alta de +33,2% em relação a julho de 2025 (R$ 25.266.790,86). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 33,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 33,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 32,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 31,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 30,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 29,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 29,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 28,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 28,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 27,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 27,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 33,4 mi | 99,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Siguler Guff Gestora de Investimentos (asset Management) Brasil Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cashew Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Cashew Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Cashew Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cashew Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Cashew Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cashew Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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