TOMÉ.
FIDC

FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

23.884.799/0001-21 · ISIN BRNPIICTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 13,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
10
reapresentações
3

O FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Plural Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.458.691,84 na competência de julho de 2026, alta de +79,4% em relação a julho de 2025 (R$ 7.502.427,47). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 13,5 miR$ 13,4 mi0,0%R$ 0,0010
jun/2026R$ 13,4 miR$ 13,4 mi0,0%R$ 0,0010
mai/2026R$ 13,4 miR$ 13,4 mi0,0%R$ 0,0010
abr/2026R$ 13,3 miR$ 13,3 mi0,0%R$ 0,0010
mar/2026R$ 13,3 miR$ 13,3 mi0,0%R$ 0,0010
fev/2026R$ 13,3 miR$ 13,3 mi0,0%R$ 0,0010
jan/2026R$ 13,0 miR$ 13,3 mi0,0%R$ 0,0010
dez/2025R$ 12,9 miR$ 13,0 mi0,0%R$ 0,0010
nov/2025R$ 18,8 miR$ 18,8 mi0,0%R$ 0,0010
out/2025R$ 19,0 miR$ 13,1 mi0,0%R$ 0,0010
set/2025R$ 7,4 miR$ 13,3 mi0,0%R$ 0,0010
ago/2025R$ 7,4 miR$ 7,5 mi0,0%R$ 0,0010

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração por ativo (cl. 6.1.a)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão por ativo (cl. 6.1.b)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Performance - a partir do 3º ano (cl. 6.4.c)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 97,250,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 7,0 mi51,7%
Títulos públicos federaisR$ 6,4 mi47,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 55.309,760,4%
Operações compromissadasR$ 54.536,160,4%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.399.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

72 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 13.458.691,84 na competência de julho de 2026.
Quem administra o FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Plural Gestão de Recursos Ltda.
O FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do FP Genial 2 Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 23.884.799/0001-21.

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