MB Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos
19.424.674/0001-41 · ISIN BRVSUNCTF007 / BRVSUNCTF015 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O MB Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 59.547.797,19 na competência de julho de 2026, queda de −29,5% em relação a julho de 2025 (R$ 84.472.144,27). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.973.763,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 31,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 53 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 63,0 mi | 31,9% | R$ 22,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 70,0 mi | 26,9% | R$ 20,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 66,9 mi | 23,3% | R$ 18,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 70,1 mi | 17,2% | R$ 11,3 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 66,2 mi | R$ 66,6 mi | 16,3% | R$ 11,3 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 68,4 mi | R$ 69,0 mi | 15,3% | R$ 10,9 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 69,6 mi | R$ 73,5 mi | 19,4% | R$ 10,4 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 66,7 mi | R$ 73,6 mi | 19,4% | R$ 9,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,4 mi | R$ 81,3 mi | 16,6% | R$ 8,7 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 85,8 mi | 11,0% | R$ 8,7 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 82,5 mi | 12,2% | R$ 9,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 84,3 mi | 10,8% | R$ 8,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: garantias · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 4 versões · 7 campo(s) · corrigido em 89 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 117 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 3 versões · 16 campo(s) · corrigido em 146 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 53 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa Máxima de Administração - acréscimo sobre a Taxa Mínima (cl. 7.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Máxima de Gestão - acréscimo sobre a Taxa Mínima (cl. 7.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 1,0 mi | 1,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,6 mi | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,7 mi | 8,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 55,8 mi | 84,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,7 mi | 4,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 21.034,27 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 46.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MB Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos?
Quem administra o MB Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do MB Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos?
O MB Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos tem inadimplência?
O MB Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MB Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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